Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответсвенностью Комерческий банк «Алтайкапиталбанк»
Регистрационный номер
2659
БИК
40173771
Почтовый адрес
Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Л.Толстого, д.38-а
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 164 110 | 130 715 |
1.1.1 | Проценты полученные | 369 231 | 337 800 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -114 674 | -112 229 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 90 845 | 82 334 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 784 | -10 142 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 012 | -290 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 | 86 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 331 | 2 552 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 158 | 3 098 |
1.1.9 | Операционные расходы | -156 816 | -142 323 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -21 192 | -30 171 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -163 868 | 129 130 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 758 | -1 730 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 242 | -19 750 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -504 191 | -386 427 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 927 | 16 566 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 268 912 | 15 798 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 68 300 | 499 709 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 035 | 302 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 519 | 4 662 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 242 | 259 845 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 4 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 809 | -23 587 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 88 | 967 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 721 | -22 616 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 7 965 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -94 000 | -30 000 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -94 000 | -22 035 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -37 | -169 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -100 516 | 215 025 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 512 472 | 297 447 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 411 956 | 512 472 |
Страница была полезной?