Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Региональный Банк Инвестиций»
Регистрационный номер
2652
БИК
42220706
Почтовый адрес
109544, г. Москва. Рогожский вал , д. 6 кор.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -9 182 | 49 932 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 174 817 | 162 164 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -81 930 | -66 718 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 142 274 | 475 987 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -18 962 | -25 763 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 870 | 2 969 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 26 370 | 14 740 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 544 | 4 570 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -228 124 | -444 069 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -29 041 | -73 948 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -624 953 | 758 857 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 181 | 1 520 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -772 178 | -100 064 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -169 757 | 606 400 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 34 256 | -29 488 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -19 995 | -251 995 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 415 319 | 395 575 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -74 512 | 118 267 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -22 905 | 18 642 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -634 135 | 808 789 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -30 956 | -79 006 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 939 | 13 790 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -27 017 | -65 216 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 920 | -385 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -672 072 | 743 188 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 458 506 | 715 318 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 786 434 | 1 458 506 |
Страница была полезной?