Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2645
БИК
40485666
Почтовый адрес
660049 г.Красноярск ул.К.Маркса,62, пом.25,26,27
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 30 668 | 118 002 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 409 945 | 472 333 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -104 368 | -101 188 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 219 977 | 226 550 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -25 072 | -15 320 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 479 | 17 579 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 145 | 128 209 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -491 288 | -594 668 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -8 150 | -15 493 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 288 | -362 175 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 978 | -3 157 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -213 559 | -630 281 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 575 | -1 358 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 94 | -5 549 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 219 503 | 266 517 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -70 | 520 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 297 | 11 133 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 24 380 | -244 173 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 562 | -2 331 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 680 | 1 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 882 | -2 330 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -11 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -11 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 065 | -3 158 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 23 563 | -249 672 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 939 827 | 1 189 499 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 963 390 | 939 827 |
Страница была полезной?