Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-Транспортный Банк»
Регистрационный номер
2638
БИК
48073846
Почтовый адрес
Россия, Республика Башкортостан, 450008, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 183 689 | 189 851 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 737 181 | 574 702 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -232 625 | -225 659 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 44 132 | 21 748 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 429 | -6 354 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -28 306 | 17 454 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 611 | 5 523 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 729 | 875 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -282 290 | -169 832 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -61 314 | -28 606 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 359 499 | -130 785 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -24 927 | -9 665 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 677 266 | -1 490 919 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -745 396 | -370 773 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -191 285 | -38 003 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -460 000 | 255 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -140 000 | 200 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 126 511 | 1 242 531 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 116 323 | 80 543 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 007 | 501 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 543 188 | 59 066 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -149 482 | -73 199 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 894 | 74 085 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -67 215 | -16 427 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 200 | 20 772 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 6 | 5 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -189 597 | 5 236 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 112 | -1 602 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 361 703 | 62 700 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 184 464 | 121 764 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 546 167 | 184 464 |
Страница была полезной?