Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Дж.П. Морган Банк Интернешнл (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2629
БИК
44525218
Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -471 170 | -92 925 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 815 007 | 560 911 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -199 056 | -99 932 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 243 307 | 213 720 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 186 | -13 436 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -605 965 | 253 154 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 623 718 | 6 221 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 716 300 | 860 827 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 932 976 | -1 722 922 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -117 319 | -151 468 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 413 404 | 595 035 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 32 800 | -42 191 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 634 047 | -3 391 983 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -12 313 846 | 7 206 558 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -22 488 | 389 571 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 12 221 098 | 3 811 181 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -130 348 | 198 357 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 859 | 45 904 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 942 234 | 502 110 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -73 440 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -83 190 | -26 433 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 | -49 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -83 160 | -99 922 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 14 282 | -39 581 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 873 356 | 362 607 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 480 903 | 118 296 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 354 259 | 480 903 |
Страница была полезной?