Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК „ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ“,

Регистрационный номер

2611

БИК

44030826

Почтовый адрес

194100, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Б.САМПСОНИЕВСКИЙ ПР.,68,ЛИТ.Н

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	26 916	28 767
1.1.1	Проценты полученные	84 220	81 132
1.1.2	Проценты уплаченные	-17 276	-19 227
1.1.3	Комиссии полученные	18 527	21 217
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 064	-1 750
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 753	2 275
1.1.8	Прочие операционные доходы	261	473
1.1.9	Операционные расходы	-49 435	-47 449
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-8 070	-7 904
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	33 073	-87 976
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 365	-1 953
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-13 130	-173 914
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	14 928	-713
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	142 041	-49 553
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-102 493	45 062
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 908	93 095
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	59 989	-59 209
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-341	-5 496
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	177
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-341	-5 319
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-17 042	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-17 042	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 693	-3 380
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	40 913	-67 908
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	83 975	151 883
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	124 888	83 975

Страница была полезной?