Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк Западный
Регистрационный номер
2598
БИК
44552518
Почтовый адрес
117292, Москва, ул. Профсоюзная, д. 8, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 469 965 | -13 105 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 979 429 | 102 138 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -687 436 | -111 554 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 137 731 | 78 755 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 848 | -7 672 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 278 296 | -17 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 364 726 | 12 376 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 21 306 | 83 888 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -478 961 | -150 816 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -129 278 | -20 203 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 237 052 | 1 071 731 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -344 577 | -15 116 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 143 928 | -2 711 087 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 304 286 | 7 092 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 303 637 | -70 713 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 958 594 | 1 570 682 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 804 965 | 2 265 581 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 311 749 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -21 700 | 17 351 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 984 | 7 941 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 707 017 | 1 058 626 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -18 513 086 | -321 550 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 12 592 648 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -145 124 | -193 050 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 63 148 | 2 052 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 002 414 | -512 548 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 500 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 500 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 668 | -4 793 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 216 271 | 541 285 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 712 511 | 171 226 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 928 782 | 712 511 |
Страница была полезной?