Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (ОАО)
Регистрационный номер
2590
БИК
49205805
Почтовый адрес
420066, г.Казань, ул.Декабристов, д.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -888 984 | 5 141 006 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 18 780 289 | 20 803 877 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -15 907 879 | -14 765 715 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 597 505 | 1 425 999 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -188 355 | -119 948 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 62 662 | 440 405 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -503 045 | 107 578 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 553 833 | 3 428 022 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -8 891 651 | -6 058 740 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -392 343 | -120 472 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 11 463 287 | 14 071 307 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 352 873 | 145 867 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 564 972 | -5 296 646 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -31 041 552 | 10 105 966 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 441 950 | -4 011 178 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 10 146 068 | -12 306 800 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 20 581 922 | 442 865 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 24 727 965 | 28 453 802 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 675 062 | 63 538 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 108 808 | -3 339 616 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -157 575 | -186 491 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10 574 303 | 19 212 313 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -22 259 671 | -29 083 715 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 616 277 | 12 704 654 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -347 587 | -409 104 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 118 148 | 11 896 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 119 | 239 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 872 714 | -16 776 030 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -56 269 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -56 269 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 718 463 | -315 180 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 363 783 | 2 121 103 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 15 191 019 | 13 069 916 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 17 554 802 | 15 191 019 |
Страница была полезной?