Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГУТА-БАНК
Регистрационный номер
256
БИК
44552911
Почтовый адрес
107078, г. Москва, Орликов переулок, 5, строение 3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -106 211 | 92 954 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 962 342 | 686 380 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -459 525 | -218 094 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 100 760 | 55 010 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -51 762 | -14 382 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -9 294 | 30 072 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 41 632 | 29 097 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 883 | 3 122 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -637 030 | -407 257 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -57 217 | -70 994 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -127 902 | 748 679 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -99 715 | -8 579 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 876 626 | 972 605 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 754 799 | -2 606 055 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -29 119 | -11 600 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 015 | -524 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 640 504 | 2 393 201 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 076 | 2 688 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 944 | 6 943 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -234 113 | 841 633 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -10 217 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 84 980 | 21 320 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 169 713 | 33 124 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -34 143 | -27 490 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 432 | 2 432 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 479 | 303 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 223 461 | 19 472 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 594 | -10 482 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 058 | 850 623 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 742 310 | 891 687 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 735 252 | 1 742 310 |
Страница была полезной?