Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

КБ Межрегиональный Клиринговый Банк (ООО)

Регистрационный номер

2543

БИК

44579228

Почтовый адрес

109004, г.Москва, ул.Таганская, д.15, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	130 788	89 189
1.1.1	Проценты полученные	139 928	111 809
1.1.2	Проценты уплаченные	-29 541	-17 332
1.1.3	Комиссии полученные	96 662	66 066
1.1.4	Комиссии уплаченные	-21 209	-18 491
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	29 804	23 075
1.1.8	Прочие операционные доходы	12 494	3 953
1.1.9	Операционные расходы	-89 521	-74 436
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 829	-5 455
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-100 774	22 482
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-13 213	-4 625
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-221 707	-115 913
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-60 668	-240
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	10 000	-60 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	179 663	203 365
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	5 151	-105
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	30 014	111 671
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-8 941	-6 286
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	395
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-8 941	-5 891
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-18 170	-10 401
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2 903	95 379
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	212 514	117 135
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	215 417	212 514

Страница была полезной?