• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
Международный коммерческий банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2524
БИК
44552742
Почтовый адрес
115280 г.Москва, Пересветов переулок, д.2/3, подъезды 1,2

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 139 679 36 353
1.1.1 Проценты полученные 433 412 372 232
1.1.2 Проценты уплаченные -146 235 -151 329
1.1.3 Комиссии полученные 44 928 26 518
1.1.4 Комиссии уплаченные -7 142 -5 096
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -2 109 5 347
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 76 638 13 639
1.1.8 Прочие операционные доходы 5 833 -2 491
1.1.9 Операционные расходы -250 504 -211 841
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -15 142 -10 626
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 203 919 1 440 819
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -75 297 -6 328
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 2 584 76 869
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 045 276 -680 226
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 2 498 8 473
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 23 453 -6 374
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 125 319 1 855 219
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 165 266 192 622
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 5 372 564
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 343 598 1 477 172
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -497 800 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 500 950 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 961 -5 823
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 2
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 189 -5 821
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 180 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 180 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 17 702 -31 618
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 542 489 1 439 733
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 580 526 1 140 793
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 3 123 015 2 580 526
Страница была полезной?