Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2495
БИК
44525222
Почтовый адрес
127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская д.36
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 913 525 | 2 628 835 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 9 391 774 | 4 679 945 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -6 449 272 | -1 850 816 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 489 508 | 1 319 695 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -436 701 | -322 699 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -712 273 | 602 287 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 512 924 | 504 506 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 357 037 | 596 970 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 432 869 | -1 942 253 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -607 805 | -958 800 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 071 813 | 16 536 521 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -685 195 | -603 760 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -15 570 920 | -4 146 558 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -51 121 007 | -13 082 436 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 028 017 | -1 085 620 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 7 282 613 | -2 000 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 22 763 923 | 7 871 186 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 12 475 888 | 24 838 428 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 783 104 | 4 716 671 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 10 000 000 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 27 798 | 28 611 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -7 985 338 | 19 165 356 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -11 657 322 | -18 322 137 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 797 123 | 3 039 095 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -31 | 4 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -56 627 | -112 354 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 413 | 4 654 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 59 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 088 556 | -15 390 679 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -506 074 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -506 074 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 069 866 | -232 473 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 667 010 | 3 542 204 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 917 785 | 2 374 481 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 7 584 795 | 5 917 785 |
Страница была полезной?