Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ГЕНБАНК (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2490
БИК
44585382
Почтовый адрес
115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 12
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -6 329 | -152 982 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 497 797 | 309 836 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -205 643 | -101 183 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 66 026 | 34 324 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 436 | -9 859 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 62 399 | 2 038 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 129 | 17 464 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 36 674 | 20 457 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -434 880 | -385 320 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -33 395 | -40 739 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 261 882 | 1 297 997 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -38 867 | -10 973 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -212 997 | -100 444 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -54 233 | -1 906 636 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -145 337 | -42 885 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 106 | 446 243 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -918 625 | 2 790 849 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 106 555 | 123 770 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 728 | -1 927 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 268 211 | 1 145 015 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -90 645 | -82 072 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 64 294 | 111 413 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 385 | 18 927 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -96 636 | -9 882 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 938 | 1 403 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -120 664 | 39 789 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -389 | 8 910 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 389 264 | 1 193 714 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 852 612 | 658 898 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 463 348 | 1 852 612 |
Страница была полезной?