• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ГЕНБАНК (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2490
БИК
44585382
Почтовый адрес
115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 12

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -6 329 -152 982
1.1.1 Проценты полученные 497 797 309 836
1.1.2 Проценты уплаченные -205 643 -101 183
1.1.3 Комиссии полученные 66 026 34 324
1.1.4 Комиссии уплаченные -12 436 -9 859
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 62 399 2 038
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 17 129 17 464
1.1.8 Прочие операционные доходы 36 674 20 457
1.1.9 Операционные расходы -434 880 -385 320
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -33 395 -40 739
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 261 882 1 297 997
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -38 867 -10 973
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -212 997 -100 444
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -54 233 -1 906 636
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -145 337 -42 885
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -5 106 446 243
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -918 625 2 790 849
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 106 555 123 770
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 6 728 -1 927
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -1 268 211 1 145 015
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -90 645 -82 072
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 64 294 111 413
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 385 18 927
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -96 636 -9 882
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 938 1 403
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -120 664 39 789
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -389 8 910
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 389 264 1 193 714
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 852 612 658 898
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 463 348 1 852 612
Страница была полезной?