Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Петрозаводский муниципально-коммерческий банк в форме открытого акционерного общества «Онего»

Регистрационный номер

2484

БИК

48602746

Почтовый адрес

185035 Республика Карелия, г.Петрозаводск, пр.Карла Маркса, 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9 336	18 191
1.1.1	Проценты полученные	76 318	81 367
1.1.2	Проценты уплаченные	-20 550	-21 137
1.1.3	Комиссии полученные	36 071	35 262
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 025	-2 777
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 677	2 904
1.1.8	Прочие операционные доходы	4 645	6 588
1.1.9	Операционные расходы	-80 476	-77 334
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 324	-6 682
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-23 511	168 479
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-9 238	-7 084
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-289 787	64 368
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-105	-722
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-349	-18 188
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	267 297	131 406
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	8 015	-1 455
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	656	154
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-14 175	186 670
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-218	-2 312
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	313
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-218	-1 999
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 167	-885
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-13 226	183 786
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	397 386	213 600
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	384 160	397 386

Страница была полезной?