Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2433

БИК

44585173

Почтовый адрес

101000, Москва, ул.Маросейка, д.9/2, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	301 058	269 637
1.1.1	Проценты полученные	342 635	309 053
1.1.2	Проценты уплаченные	-11 854	-7 772
1.1.3	Комиссии полученные	44 531	38 649
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 865	-1 475
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 273	998
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	10 859	12 390
1.1.8	Прочие операционные доходы	6 634	14 069
1.1.9	Операционные расходы	-80 905	-85 405
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-10 250	-10 870
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	105 077	-823 597
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-23 398	-4
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 570 038	-765 487
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 667	-821
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	68 896
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 702 280	-120 999
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-100	-5 182
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	406 135	-553 960
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 323	-3 254
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	303	639
2.7	Дивиденды полученные	64	64
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 956	-2 551
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7 433	-9 295
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	411 612	-565 806
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	317 471	883 277
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	729 083	317 471

Страница была полезной?