• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
«Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)»
Регистрационный номер
2428
БИК
43601869
Почтовый адрес
443041, г.Самара, ул.Садовая, дом 175

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 28 840 96 884
1.1.1 Проценты полученные 400 879 309 864
1.1.2 Проценты уплаченные -291 190 -207 221
1.1.3 Комиссии полученные 82 127 67 936
1.1.4 Комиссии уплаченные -10 768 -9 203
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 54 695 101 198
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения    
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 11 524 8 902
1.1.8 Прочие операционные доходы 12 866 4 805
1.1.9 Операционные расходы -214 558 -164 723
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -16 735 -14 674
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 327 544 493 525
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -37 250 -8 110
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -54 365 -49 080
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 271 126 -728 926
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 41 186 5 374
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России    
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -74 311 78 905
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 651 664 997 350
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток    
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 52 648 192 708
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 19 098 5 304
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 356 384 590 409
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -64 767 -59 486
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 66 373 53 811
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 33 33
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»    
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -26 965 -25 010
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 241 1 569
2.7 Дивиденды полученные 559 268
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -21 526 -28 815
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 14 930 13 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)    
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)    
3.4 Выплаченные дивиденды    
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 14 930 13 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -8 529 3 484
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 341 259 578 078
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 300 916 722 838
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 642 175 1 300 916
Страница была полезной?