Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк «ИТУРУП»

Регистрационный номер

2390

БИК

46401772

Почтовый адрес

693000, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Коммунистический пр-кт, 32

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	31 861	30 389
1.1.1	Проценты полученные	78 237	81 571
1.1.2	Проценты уплаченные	-32 602	-25 403
1.1.3	Комиссии полученные	76 470	77 492
1.1.4	Комиссии уплаченные	-8 280	-8 199
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	15 455	9 898
1.1.8	Прочие операционные доходы	5 097	4 744
1.1.9	Операционные расходы	-86 700	-97 223
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-15 816	-12 491
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-97 644	-392 438
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-8 255	-556
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-407 449	-21 692
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	286	-182
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	6	5
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	317 367	-366 005
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	401	-4 008
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-65 783	-362 049
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 244	-2 215
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	182
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-6 244	-2 033
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	200 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	-142	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-142	200 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 214	1 303
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-70 955	-162 779
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	911 638	1 074 417
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	840 683	911 638

Страница была полезной?