Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

ОАО Народный доверительный банк

Регистрационный номер

2374

БИК

44585124

Почтовый адрес

115054, г.Москва, ул.Дубининская, д.57, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-13 711	-194 905
1.1.1	Проценты полученные	91 080	68 053
1.1.2	Проценты уплаченные	-15 327	-15 182
1.1.3	Комиссии полученные	1 615	5 576
1.1.4	Комиссии уплаченные	-860	-926
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-45 066	12 992
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 178	1 975
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 657	2 455
1.1.9	Операционные расходы	-46 773	-266 448
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 215	-3 400
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-79 865	498 721
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 485	-3 206
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	149 101	-256 098
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-163 790	285 364
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	10 536	-3 968
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-137 027
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	25 600	362 771
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-96 112	251 196
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 715	-311
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-93 576	303 816
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-79 974	-300 836
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	169 200	24 447
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 565	-27
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	965	1 136
2.7	Дивиденды полученные	0	669
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	85 626	-274 611
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	715	2 053
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-7 235	31 258
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	73 171	41 913
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	65 936	73 171

Страница была полезной?