• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2368
БИК
44552755
Почтовый адрес
119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -80 613 187 710
1.1.1 Проценты полученные 349 931 312 801
1.1.2 Проценты уплаченные -171 979 -135 908
1.1.3 Комиссии полученные 10 390 18 204
1.1.4 Комиссии уплаченные -59 257 -8 154
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 98 938 67 582
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -62 825 76 557
1.1.8 Прочие операционные доходы 46 209 152 560
1.1.9 Операционные расходы -258 874 -206 959
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -33 146 -88 973
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 806 016 -410 439
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -18 993 479
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -292 324 -1 389 815
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -449 078 -57 638
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 001 -5 071
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 971 005 -47 019
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -719 053 1 097 499
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 083 555 -106 019
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 190 269 64 090
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 41 782 -21 400
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -2 148 54 455
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 725 403 -222 729
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 -33 955
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 4 926 91 967
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 2 718 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -5 911 -16 265
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -18 -1 149
2.7 Дивиденды полученные 0 79
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 715 40 677
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 68 011 -7 269
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 795 129 -189 321
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 99 881 289 202
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 895 010 99 881
Страница была полезной?