Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк <РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ> (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2312
БИК
44583266
Почтовый адрес
121069, Москва, Б. Молчановка, 21а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -65 500 | -1 466 896 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 930 142 | 1 536 485 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 170 125 | -1 250 148 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 201 285 | 223 988 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -51 013 | -48 257 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 197 691 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -114 576 | 36 801 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | -248 968 | -46 591 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 700 910 | -1 900 961 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -109 026 | -18 213 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 456 270 | -1 669 086 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -648 569 | -249 399 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 599 995 | -920 001 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -18 195 194 | -12 426 045 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 242 028 | -643 867 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 649 146 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 078 146 | 2 918 949 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 13 034 850 | 9 202 328 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -312 150 | 312 150 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 223 312 | 91 955 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 72 156 | 44 844 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 521 770 | -3 135 982 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 243 111 | -31 749 143 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 101 901 | 27 768 872 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 299 901 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -195 807 | -80 290 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 59 678 | 616 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 022 562 | -4 059 945 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 6 400 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 6 400 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 378 | -121 820 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -486 830 | -917 747 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 014 019 | 1 931 766 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 341 519 | 1 014 019 |
Страница была полезной?