Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество МТС-Банк
Регистрационный номер
2268
БИК
44525232
Почтовый адрес
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 241 026 | 581 677 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 9 769 345 | 10 103 419 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 251 867 | -7 481 146 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 175 359 | 1 030 635 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -299 859 | -224 286 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -204 568 | 458 992 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -3 619 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 169 564 | 176 775 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 26 531 | -13 720 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -4 902 808 | -3 240 280 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -240 671 | -225 092 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -8 805 228 | -14 720 319 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -253 201 | -83 133 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 811 001 | -9 641 130 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 9 895 917 | -21 686 369 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 265 345 | 992 993 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 5 193 207 | -1 500 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 355 884 | 1 082 085 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 736 723 | 15 899 020 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 361 310 | 3 361 361 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 570 658 | -3 044 426 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -70 921 | -100 720 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -8 564 201 | -14 138 642 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 373 670 | -2 572 195 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 304 978 | 6 474 119 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -39 449 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 4 908 230 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -204 073 | -266 675 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 228 168 | 3 694 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 11 519 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 966 922 | 8 507 724 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -716 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -716 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 69 243 | 1 203 121 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 528 752 | -4 427 797 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 14 785 700 | 19 213 496 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 12 256 947 | 14 785 700 |
Страница была полезной?