Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Банк Кузнецкий мост Открытое Акционерное Общество
Регистрационный номер
2254
БИК
44552625
Почтовый адрес
115054 г.Москва, ул. Малая Пионерская, д. 37, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -47 085 | -183 256 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 366 386 | 394 350 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -79 779 | -177 522 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 15 342 | 11 030 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 266 | -2 535 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 418 | 6 386 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -161 980 | -65 521 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 958 | 475 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -170 493 | -337 972 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -11 835 | -11 947 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -957 641 | -445 540 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 690 | -18 554 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 381 | 202 913 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 040 385 | -236 683 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 580 828 | 174 228 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 38 635 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 530 125 | -566 536 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -8 208 | -40 991 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -930 | 1 448 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 004 726 | -628 796 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -827 646 | -154 481 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 796 907 | 197 956 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -417 | -980 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 96 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -31 156 | 42 591 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 134 303 | 869 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -901 579 | -585 336 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 009 067 | 1 594 403 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | -107 488 | -1 009 067 |
Страница была полезной?