Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «КОСМОС»

Регистрационный номер

2245

БИК

44583469

Почтовый адрес

123317 Москва, Красногвардейский б-р, д. 7, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	13 247	6 001
1.1.1	Проценты полученные	68 702	51 832
1.1.2	Проценты уплаченные	-10 313	-6 303
1.1.3	Комиссии полученные	10 010	10 439
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 569	-2 054
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 830	3 348
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 188	946
1.1.9	Операционные расходы	-54 574	-50 267
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 027	-1 940
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	352 153	14 625
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 339	-729
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-464 208	-129 018
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 353	-1 819
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	822 596	145 659
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	457	532
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	365 400	20 626
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	679	209
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 261	-146
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	112	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-470	63
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	12 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-1 571	-6 620
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	10 429	-6 620
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 997	-2 182
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	377 356	11 887
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	155 719	143 832
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	533 075	155 719

Страница была полезной?