Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
КИВИ Банк (закрытое акционерное общество),
Регистрационный номер
2241
БИК
44585416
Почтовый адрес
107031, г.Москва, Петровский переулок, д.10, стр.2.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 227 266 | 17 855 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 122 051 | 73 636 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 724 | -5 950 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 182 314 | 493 966 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -173 417 | -70 768 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -23 | -122 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 037 | 2 606 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 12 566 | 3 133 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -786 825 | -430 877 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -141 713 | -47 769 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 302 345 | -358 687 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 603 | -2 363 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -158 393 | -4 927 988 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 099 | 67 487 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 403 845 | 153 317 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 977 497 | 4 320 385 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 42 082 | 24 718 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 40 818 | 5 757 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 529 611 | -340 832 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -230 331 | -463 584 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 143 750 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 906 | -13 283 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 138 | 3 845 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -88 349 | -473 022 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -14 800 | -18 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -14 800 | -18 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -11 505 | -977 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 414 957 | -832 831 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 755 826 | 1 588 657 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 170 783 | 755 826 |
Страница была полезной?