Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк РОСЭНЕРГОБАНК (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2211
БИК
44579741
Почтовый адрес
105062, г. Москва, пер.Подсосенский, д.30, стр.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 382 895 | 77 988 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 261 466 | 1 420 597 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 040 665 | -964 769 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 398 097 | 151 515 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -37 057 | -12 040 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -377 524 | 23 837 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 602 | 32 897 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 23 419 | 240 368 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -783 486 | -637 596 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -85 957 | -176 821 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -409 265 | 1 247 915 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -263 254 | -117 275 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 551 541 | -3 975 478 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 309 971 | -2 692 102 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 104 087 | -119 596 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 429 164 | -600 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 133 475 | 1 175 855 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 188 322 | 7 075 504 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -979 570 | 510 202 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 891 | -9 195 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -26 370 | 1 325 903 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 706 | 19 287 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -356 435 | -719 048 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 541 | 792 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5 159 | 391 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -342 029 | -698 578 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 600 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 600 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 571 | -28 468 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -356 828 | 1 198 857 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 095 727 | 896 870 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 738 899 | 2 095 727 |
Страница была полезной?