• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Рублевский общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2192
БИК
44583337
Почтовый адрес
119991, г. Москва, ул. Льва Толстого, д.5/1, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 071 -2 441
1.1.1 Проценты полученные 77 782 83 726
1.1.2 Проценты уплаченные -5 074 -5 102
1.1.3 Комиссии полученные 27 993 18 215
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 776 -1 382
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 7 419 4 293
1.1.8 Прочие операционные доходы 1 293 3 478
1.1.9 Операционные расходы -100 728 -95 626
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -5 838 -10 043
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -207 854 145 933
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -6 710 -2 739
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -71 792 42 006
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 21 942 -691
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 25 000 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -192 033 115 751
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0  
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 15 605 -9 234
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 134 840
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -206 783 143 492
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 32 243
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 864 -8 315
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 44 3
2.7 Дивиденды полученные 0 -838
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 820 23 093
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -1 436 -3 835
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -1 436 -3 835
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -1 773 1 326
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -211 812 164 076
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 417 445 253 369
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 205 633 417 445
Страница была полезной?