• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
Инновационный строительный банк «Башинвест» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2189
БИК
48073866
Почтовый адрес
450081, г.Уфа, ул.Российская, д.12/1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 375 890 -284 103
1.1.1 Проценты полученные 800 556 192 231
1.1.2 Проценты уплаченные -297 664 -351 235
1.1.3 Комиссии полученные 64 859 38 680
1.1.4 Комиссии уплаченные -5 928 -7 350
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 9 242 8 759
1.1.8 Прочие операционные доходы 7 267 3 926
1.1.9 Операционные расходы -196 425 -170 200
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -6 017 1 086
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 676 558 134 005
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -27 374 -8 663
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 174 979 -321 322
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 8 715 -63 950
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 3 806 507 84 166
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 99 075 411 120
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -10 250 9 800
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -25 136 22 854
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 3 052 448 -150 098
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -3 000 000 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -16 864 -6 766
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4 686 7 083
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -3 012 178 317
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 200 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 200 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 12 823 635
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 53 093 50 854
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 147 235 96 381
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 200 328 147 235
Страница была полезной?