Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Мастер-Банк Открытое Акционерное Общество
Регистрационный номер
2176
БИК
44525353
Почтовый адрес
115184, г.Москва, Руновский пер., д.12
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 207 195 | 3 195 754 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 374 682 | 3 263 312 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 469 319 | -2 816 360 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 8 034 129 | 7 642 664 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -962 156 | -609 886 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -55 339 | -387 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 279 152 | 196 198 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 186 220 | 139 177 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -4 148 687 | -4 105 788 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 031 487 | -513 176 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 987 842 | 1 407 623 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 250 573 | -195 745 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 258 765 | -3 802 068 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 554 842 | -9 868 303 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 716 993 | -1 332 017 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 935 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -805 724 | -860 776 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 818 820 | 19 128 872 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -970 239 | 120 925 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -201 041 | 151 735 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 219 353 | 4 603 377 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -150 397 | -401 141 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 111 | -32 673 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -137 281 | -433 814 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 178 215 | -37 853 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 260 287 | 4 131 710 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 16 528 957 | 12 397 247 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 17 789 244 | 16 528 957 |
Страница была полезной?