Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк БНП Париба Восток Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2168
БИК
44525811
Почтовый адрес
125040, г.Москва, ул.Правды, д.26
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -126 651 | -126 954 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 061 013 | 733 481 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -487 224 | -301 978 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 133 020 | 206 198 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -100 416 | -69 965 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 55 186 | 54 879 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 357 555 | 1 077 685 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 042 214 | -1 710 934 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -103 571 | -116 320 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -853 239 | 469 069 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 35 088 | 67 210 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 977 903 | 1 419 383 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -227 147 | 95 811 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 259 376 | -757 035 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 020 784 | -367 761 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 122 325 | 11 461 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -979 890 | 342 115 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -99 | -62 884 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 140 000 | -2 133 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 325 | -13 620 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -487 | 984 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 134 089 | -77 653 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 529 | -67 411 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -836 272 | 197 051 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 299 449 | 1 102 398 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 463 177 | 1 299 449 |
Страница была полезной?