Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Агро-промышленный банк Екатерининский

Регистрационный номер

2167

БИК

44552534

Почтовый адрес

125009, г. Москва, Леонтьевский пер. д.25

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	10 250	3 359
1.1.1	Проценты полученные	110 093	94 583
1.1.2	Проценты уплаченные	-33 538	-31 551
1.1.3	Комиссии полученные	22 324	17 111
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 263	-2 311
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 443	2 630
1.1.8	Прочие операционные доходы	640	458
1.1.9	Операционные расходы	-84 875	-71 708
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 574	-5 853
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-12 184	-79 359
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-8 003	-2 156
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-142 543	-231 434
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-313	-1 146
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	137 085	115 916
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	1 487	39 192
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	103	269
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-1 934	-76 000
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-4 914
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-7 486	-1 366
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	77
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-7 486	-6 203
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	60 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	60 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 870	-6 077
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	52 450	-88 280
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	185 149	273 429
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	237 599	185 149

Страница была полезной?