Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк 'Финансово-Промышленный Банк' (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2157
БИК
44552695
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Последний переулок, д.24
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -33 495 | -49 318 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 641 992 | 501 989 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -290 016 | -371 986 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 27 229 | 19 076 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 353 | -6 665 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 696 | 10 824 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 511 | -17 235 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 322 | 5 240 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -375 937 | -182 968 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -23 547 | -7 593 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 167 242 | 97 684 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -43 771 | 6 796 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 478 896 | 556 727 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -23 730 | 61 478 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -158 067 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 782 141 | -118 277 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 928 495 | -497 077 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 059 | 246 867 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 056 | -763 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 133 747 | 48 366 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 229 619 | -4 651 285 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 518 117 | 4 549 652 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 594 | -1 875 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 612 | 3 330 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 21 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 723 484 | -100 157 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -21 314 | -12 997 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 388 949 | -64 788 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 739 069 | 803 857 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 128 018 | 739 069 |
Страница была полезной?