Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Нефтяной Инвестиционно-Промышленный Банк — Закрытое Акционерное Общество
Регистрационный номер
2156
БИК
44585272
Почтовый адрес
123001, г.Москва, Вспольный пер., д,19/20, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 101 297 | 99 859 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 258 661 | 270 392 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -55 465 | -81 172 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 66 507 | 58 889 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 321 | -8 248 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 631 | 11 631 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 33 675 | 41 950 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 69 020 | 51 897 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -231 174 | -214 641 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -30 343 | -30 839 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -210 889 | -293 275 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 986 | -2 171 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -26 685 | -109 365 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 016 | -162 845 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 243 | 71 826 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 19 999 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 10 335 | -152 884 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -236 324 | 39 127 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 28 701 | 23 211 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 298 | -174 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -109 592 | -193 416 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -122 354 | -148 433 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 121 507 | 232 041 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -468 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 24 763 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 718 | -59 957 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 45 087 | 1 433 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 39 522 | 49 379 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -13 085 | -24 839 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -13 085 | -24 839 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 628 | -10 790 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -74 527 | -179 666 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 366 725 | 546 391 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 292 198 | 366 725 |
Страница была полезной?