Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Северо-западный инвестиционно-промышленный банк»
Регистрационный номер
2152
БИК
44030724
Почтовый адрес
191040,г.Санкт-Петербург, ул.Марата, д.36-38, лит. А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 093 | -17 038 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 128 566 | 103 949 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -21 724 | -30 398 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 20 145 | 18 286 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 499 | -2 353 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 59 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 021 | 3 132 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 290 | 166 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -125 539 | -99 639 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -6 167 | -10 240 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 521 467 | 940 515 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -20 211 | -12 072 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 027 408 | -1 368 815 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -850 | -155 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 561 615 | 2 275 709 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -50 805 | 47 256 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 310 | -1 408 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 527 560 | 923 477 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 4 600 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -612 | -1 711 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -612 | 2 889 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 941 | -4 135 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -5 941 | -4 135 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -13 532 | -32 074 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 507 475 | 890 157 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 368 218 | 478 061 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 875 693 | 1 368 218 |
Страница была полезной?