Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

АИБ «ИМБАНК» (ОАО)

Регистрационный номер

2098

БИК

48209744

Почтовый адрес

Г МАХАЧКАЛА УЛ.ИРЧИ-КАЗАКА,35А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	32 256	11 043
1.1.1	Проценты полученные	42 682	19 511
1.1.2	Проценты уплаченные	-9 915	-7 698
1.1.3	Комиссии полученные	7 815	6 298
1.1.4	Комиссии уплаченные	-22	-126
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
1.1.8	Прочие операционные доходы	65	1
1.1.9	Операционные расходы	-6 856	-4 883
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-1 513	-2 060
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-191 453	-43 672
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 234	77
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-116 446	-121 597
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 197	858
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-599	1 837
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-76 838	75 080
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 467	73
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-159 197	-32 629
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-85	-1
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-85	-1
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	90 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	90 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-69 282	-32 630
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	220 813	253 443
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	151 531	220 813

Страница была полезной?