Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Кредитимпэкс Банк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2037
БИК
44579257
Почтовый адрес
119002, г. Москва, ул. Арбат, д.54/2, стр.1
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 49 996 | 80 815 |
1.1.1 | Проценты полученные | 75 306 | 79 088 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 751 | -6 792 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 57 919 | 57 576 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 346 | -1 431 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 28 455 | 27 140 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 335 | 8 015 |
1.1.9 | Операционные расходы | -89 985 | -69 651 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -14 937 | -13 130 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 381 991 | -88 170 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 053 | 1 022 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -85 510 | 115 896 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 996 | -3 671 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 300 | -3 300 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 492 349 | -153 554 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -20 083 | -39 633 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 592 | -4 930 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 431 987 | -7 355 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 489 | -3 873 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 436 | -124 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 053 | -3 997 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 975 | 541 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 425 959 | -10 811 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 281 243 | 292 054 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 707 202 | 281 243 |
Страница была полезной?