• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Кредитимпэкс Банк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2037
БИК
44579257
Почтовый адрес
119002, г. Москва, ул. Арбат, д.54/2, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 49 996 80 815
1.1.1 Проценты полученные 75 306 79 088
1.1.2 Проценты уплаченные -5 751 -6 792
1.1.3 Комиссии полученные 57 919 57 576
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 346 -1 431
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 28 455 27 140
1.1.8 Прочие операционные доходы 335 8 015
1.1.9 Операционные расходы -89 985 -69 651
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -14 937 -13 130
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 381 991 -88 170
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -7 053 1 022
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -85 510 115 896
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 3 996 -3 671
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -3 300 -3 300
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 492 349 -153 554
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -20 083 -39 633
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 592 -4 930
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 431 987 -7 355
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -8 489 -3 873
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5 436 -124
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -3 053 -3 997
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -2 975 541
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 425 959 -10 811
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 281 243 292 054
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 707 202 281 243
Страница была полезной?