Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Кредитимпэкс Банк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2037

БИК

44579257

Почтовый адрес

119002, г. Москва, ул. Арбат, д.54/2, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	49 996	80 815
1.1.1	Проценты полученные	75 306	79 088
1.1.2	Проценты уплаченные	-5 751	-6 792
1.1.3	Комиссии полученные	57 919	57 576
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 346	-1 431
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	28 455	27 140
1.1.8	Прочие операционные доходы	335	8 015
1.1.9	Операционные расходы	-89 985	-69 651
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-14 937	-13 130
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	381 991	-88 170
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-7 053	1 022
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-85 510	115 896
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 996	-3 671
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-3 300	-3 300
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	492 349	-153 554
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-20 083	-39 633
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 592	-4 930
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	431 987	-7 355
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-8 489	-3 873
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5 436	-124
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 053	-3 997
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 975	541
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	425 959	-10 811
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	281 243	292 054
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	707 202	281 243

Страница была полезной?