Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Закрытое Акционерное Общество «Коммерческий Акционерный Банк „Викинг“

Регистрационный номер

БИК

44030869

Почтовый адрес

191002,г.Санкт-Петербург,Владимирский пр.,д.17

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	42 364	33 704
1.1.1	Проценты полученные	140 701	132 938
1.1.2	Проценты уплаченные	-12 128	-7 444
1.1.3	Комиссии полученные	42 688	37 386
1.1.4	Комиссии уплаченные	-11 730	-12 661
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7 470	13 565
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 717	2 143
1.1.9	Операционные расходы	-118 087	-127 674
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-8 267	-4 549
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-134 165	73 672
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 866	-186
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-328 195	24 089
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-383	-1 804
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-29 216	14 437
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	207 556	32 169
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	15 505	5 250
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 434	-283
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-91 801	107 376
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 863	-1 711
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	21 098
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 863	19 387
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6 470	-6 221
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-87 194	120 542
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	228 771	108 229
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	141 577	228 771

Страница была полезной?