• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Алтайэнергобанк»
Регистрационный номер
1975
БИК
48405731
Почтовый адрес
649000 Республика Алтай, г.Горно-Алтайск,пр-кт Коммунистический,80

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 459 739 283 449
1.1.1 Проценты полученные 2 324 385 1 485 905
1.1.2 Проценты уплаченные -1 417 126 -903 892
1.1.3 Комиссии полученные 377 968 40 900
1.1.4 Комиссии уплаченные -7 966 -9 587
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -7 760 17 312
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 13 914 15 221
1.1.8 Прочие операционные доходы 21 521 204 924
1.1.9 Операционные расходы -739 808 -480 925
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -105 389 -86 409
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -420 290 -331 585
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 24 190 -113 343
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -238 819 -206 621
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 417 109 -4 179 892
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -53 825 -17 650
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -24 059 100 000
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 615 128 3 748 704
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -389 254 360 379
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 63 458 -23 162
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 39 449 -48 136
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -163 -97
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 319 17
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -62 002 -58 959
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 35 618 71 285
2.7 Дивиденды полученные   0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -26 228 12 246
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 218 000 161 930
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 218 000 161 930
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -685 -2 063
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 230 536 123 977
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 462 173 338 196
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 692 709 462 173
Страница была полезной?