Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Международный банк Санкт-Петербурга»
Регистрационный номер
197
БИК
44030760
Почтовый адрес
194044,г.Санкт-Петербург, Крапивный пер.,д.5
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 346 272 | 157 659 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 185 387 | 4 041 874 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 448 379 | -2 322 244 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 140 096 | 147 377 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -53 057 | -48 725 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -84 639 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -5 717 | 51 853 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 163 316 | -79 122 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 29 961 | 6 867 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 489 342 | -1 550 650 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -91 354 | -89 571 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 491 045 | -229 031 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -695 408 | -147 302 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 048 504 | -12 293 908 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 312 468 | -793 095 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -333 397 | 1 302 050 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 933 599 | 8 735 492 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -139 733 | -112 168 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 628 201 | 2 672 273 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 787 | 407 627 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 837 317 | -71 372 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -11 586 247 | -2 547 793 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 607 417 | 2 435 181 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 252 | -355 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 984 082 | -112 967 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 225 282 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -266 631 | -448 908 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -41 349 | -448 908 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 541 | -34 759 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 810 345 | -668 006 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 458 820 | 3 126 826 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 269 165 | 2 458 820 |
Страница была полезной?