• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк «Инвест -Экобанк»
Регистрационный номер
1956
БИК
44030815
Почтовый адрес
197101 ,г.Санкт-Петербург, ул. Мира , д.30

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 47 453 34 707
1.1.1 Проценты полученные 85 269 73 046
1.1.2 Проценты уплаченные -8 782 -10 266
1.1.3 Комиссии полученные 39 682 24 520
1.1.4 Комиссии уплаченные -5 340 -2 021
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 38 978 23 042
1.1.8 Прочие операционные доходы 198 116
1.1.9 Операционные расходы -95 399 -68 740
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -7 153 -4 990
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -192 846 231 391
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -7 284 -3 039
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -161 450 -42 932
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 4 767 2 321
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 -35 000
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -119 774 310 163
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 90 000 -400
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 895 278
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -145 393 266 098
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -6 605 -1 415
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 14
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -6 605 -1 401
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -12 485 -4 107
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -12 485 -4 107
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6 732 -212
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -157 751 260 378
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 311 607 51 229
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 153 856 311 607
Страница была полезной?