Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк «Инвест -Экобанк»

Регистрационный номер

1956

БИК

44030815

Почтовый адрес

197101 ,г.Санкт-Петербург, ул. Мира , д.30

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	47 453	34 707
1.1.1	Проценты полученные	85 269	73 046
1.1.2	Проценты уплаченные	-8 782	-10 266
1.1.3	Комиссии полученные	39 682	24 520
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 340	-2 021
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	38 978	23 042
1.1.8	Прочие операционные доходы	198	116
1.1.9	Операционные расходы	-95 399	-68 740
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 153	-4 990
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-192 846	231 391
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-7 284	-3 039
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-161 450	-42 932
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	4 767	2 321
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-35 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-119 774	310 163
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	90 000	-400
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	895	278
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-145 393	266 098
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 605	-1 415
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	14
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-6 605	-1 401
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-12 485	-4 107
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-12 485	-4 107
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6 732	-212
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-157 751	260 378
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	311 607	51 229
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	153 856	311 607

Страница была полезной?