• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Витас Банк,
Регистрационный номер
1955
БИК
44585398
Почтовый адрес
129327, г.Москва, ул.Енисейская, д.22, к.2

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -38 037 35 743
1.1.1 Проценты полученные 436 114 460 811
1.1.2 Проценты уплаченные -344 802 -287 688
1.1.3 Комиссии полученные 70 635 71 029
1.1.4 Комиссии уплаченные -8 134 -7 315
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 430 2 923
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 31 648 26 978
1.1.8 Прочие операционные доходы 136 390 10 202
1.1.9 Операционные расходы -319 337 -230 778
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -40 981 -10 419
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 137 267 763 649
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -55 423 -29 283
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -298 279 -643 393
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -138 268 23 288
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -6 007 5 395
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 622 886 1 422 293
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 9 905 -13 548
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 2 453 -1 103
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 99 230 799 392
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 58 000 -58 000
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -104 518 -2 357
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 19 601
2.7 Дивиденды полученные 266 155
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -46 233 -59 601
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 57 234 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 57 234 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -14 925 -13 182
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 95 306 726 609
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 112 868 386 259
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 208 174 1 112 868
Страница была полезной?