Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1835

БИК

44552732

Почтовый адрес

127051, г.Москва, Петровский бульвар, д.19/2, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	36 363	53 881
1.1.1	Проценты полученные	68 119	79 135
1.1.2	Проценты уплаченные	-3 686	-11 396
1.1.3	Комиссии полученные	16 538	13 966
1.1.4	Комиссии уплаченные	-528	-621
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-40	-39
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	43 297	32 040
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 424	27 042
1.1.9	Операционные расходы	-81 254	-83 645
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 507	-2 601
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	120	-4 717
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 044	-1 955
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-67 205	69 635
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-795	231
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-40 235	8 772
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	107 633	-81 153
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-322	-247
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	36 483	49 164
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-485	-1 299
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4	-7 699
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-481	-8 998
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 508	-1 702
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	33 494	38 464
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	190 441	151 977
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	223 935	190 441

Страница была полезной?