Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество «Липецкий областной банк»

Регистрационный номер

1794

БИК

44206708

Почтовый адрес

г.Липецк, пл.Плеханова, д.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	45 792	30 785
1.1.1	Проценты полученные	153 616	122 745
1.1.2	Проценты уплаченные	-66 035	-57 088
1.1.3	Комиссии полученные	96 809	63 350
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 920	-4 618
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	-9
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 109	970
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 502	1 237
1.1.9	Операционные расходы	-125 962	-94 184
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-10 327	-1 618
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-37 901	44 607
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-7 953	-3 326
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-167 514	-391 320
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	30 423	-39 611
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-3 500	-63 450
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	110 008	544 290
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-210	210
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	845	-2 186
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	7 891	75 392
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-46 731	-11 322
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	29 860	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-16 871	-11 322
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-4 364	-939
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-4 364	-939
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 405	-308
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-11 939	62 823
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	153 119	90 296
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	141 180	153 119

Страница была полезной?