• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК»(открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1752
БИК
48952749
Почтовый адрес
430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Демократическая, д.30

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 53 962 67 473
1.1.1 Проценты полученные 632 789 651 781
1.1.2 Проценты уплаченные -341 042 -409 015
1.1.3 Комиссии полученные 172 422 163 166
1.1.4 Комиссии уплаченные -20 655 -17 579
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи    
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения    
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 682 8 906
1.1.8 Прочие операционные доходы 49 486 36 873
1.1.9 Операционные расходы -425 517 -338 741
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -22 203 -27 918
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 161 778 69 209
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -30 719 -8 389
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток    
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -284 207 -884 478
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -3 324 -113 705
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России    
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 29 512 488
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 458 965 1 147 648
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток    
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -10 000 -56 011
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 011 -16 344
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 215 740 136 682
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -26 825 -13 841
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 4 525 12 027
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»    
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»    
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -191 114 -159 682
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 159 045 28 634
2.7 Дивиденды полученные    
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -54 369 -132 862
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   95 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)    
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)    
3.4 Выплаченные дивиденды -1 -15 013
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -1 79 987
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 4 262 7 281
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 165 632 91 088
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 571 916 480 828
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 737 548 571 916
Страница была полезной?