Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое акционерное общество
Регистрационный номер
1751
БИК
44552866
Почтовый адрес
109028, МОСКВА, ул. Солянка, д.3, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 737 234 | 1 993 707 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 577 749 | 2 240 342 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 866 476 | -1 600 182 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 586 176 | 595 020 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -66 973 | -58 586 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 114 225 | 1 273 108 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 3 349 | -24 597 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 593 602 | 496 982 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 548 979 | 916 720 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 255 661 | -1 510 704 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -497 736 | -334 396 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 272 844 | -3 950 764 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -490 918 | -72 239 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -722 511 | 565 266 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 725 921 | -6 100 606 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 174 058 | -3 346 257 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -187 130 | 32 105 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 095 498 | 4 486 275 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 172 896 | 465 071 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -43 128 | 19 903 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 010 078 | -1 957 057 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -893 892 | -78 841 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 283 | 762 779 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -890 609 | 683 938 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -15 000 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -15 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 620 | -237 733 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 095 849 | -1 510 852 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 629 617 | 4 140 469 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 725 466 | 2 629 617 |
Страница была полезной?