Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Нэклис-Банк

Регистрационный номер

1671

БИК

44583679

Почтовый адрес

123056, г.Москва, ул.Васильевская , д.13, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	115 535	79 515
1.1.1	Проценты полученные	337 995	253 775
1.1.2	Проценты уплаченные	-147 248	-94 312
1.1.3	Комиссии полученные	47 916	37 995
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 877	-2 395
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	31 162	6 954
1.1.8	Прочие операционные доходы	306	326
1.1.9	Операционные расходы	-141 325	-112 419
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-10 394	-10 409
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	308 137	-248 291
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-35 329	-914
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-44 669	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 701 747	-404 755
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	24 039	25 846
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-108 742	84 266
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 969 784	66 858
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	203 025	33 975
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 776	-53 567
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	423 672	-168 776
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 611	-4 974
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	364	814
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 247	-4 160
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-10 607	-2 299
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	410 818	-175 235
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	510 347	685 582
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	921 165	510 347

Страница была полезной?