Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Тагилбанк»

Регистрационный номер

1635

БИК

46510805

Почтовый адрес

622001,Свердловская область,г.Нижний Тагил, ул. Ломоносова, д.2А.

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-6 202	30 008
1.1.1	Проценты полученные	139 135	192 037
1.1.2	Проценты уплаченные	-102 579	-131 735
1.1.3	Комиссии полученные	78 609	74 479
1.1.4	Комиссии уплаченные	-9 565	-9 777
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	12 907	13 627
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	686	681
1.1.8	Прочие операционные доходы	15 900	15 438
1.1.9	Операционные расходы	-118 572	-110 891
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-22 723	-13 851
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-6 498	224 866
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 451	-3 289
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	105 279	-195 681
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-14 878	-38 722
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-94 285	459 763
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	4 375	2 816
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 538	-21
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-12 700	254 874
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-14 655	-2 301
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	127	35
2.7	Дивиденды полученные		0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-14 528	-2 266
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)		0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0
3.4	Выплаченные дивиденды		0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	263	-783
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-26 965	251 825
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	660 165	408 340
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	633 200	660 165

Страница была полезной?