Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК „ТЕТРАПОЛИС“
Регистрационный номер
1586
БИК
44030841
Почтовый адрес
197046, Санкт-Петербург, Крестьянский пер., д.5, Литер А, 18Н, 14Н
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 25 671 | 10 501 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 92 854 | 72 979 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -27 681 | -25 202 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 40 451 | 25 235 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 345 | -2 465 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 433 | 380 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 656 | 2 030 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 798 | 1 323 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -74 659 | -63 174 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -4 970 | -605 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -60 612 | -129 751 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 653 | -50 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 406 | -30 832 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -150 084 | -113 235 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 458 | -1 733 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 108 911 | 9 415 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -16 101 | 5 989 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -633 | 695 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -34 941 | -119 250 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -56 | -1 717 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 229 | 350 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 173 | -1 367 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 20 000 | 40 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 20 000 | 40 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 278 | -3 094 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -16 046 | -83 711 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 119 776 | 203 487 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 103 730 | 119 776 |
Страница была полезной?