Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Сбербанк России
Регистрационный номер
1481
БИК
44525225
Почтовый адрес
117997 г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 308 499 437 | 256 623 701 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 820 253 346 | 782 670 013 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -260 291 556 | -281 103 660 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 134 379 929 | 117 967 470 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 648 814 | -6 529 045 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 296 396 | 1 698 402 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -8 454 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 686 708 | -14 836 812 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 13 164 026 | 13 321 348 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -303 303 254 | -287 811 982 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -90 037 344 | -68 743 579 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -325 122 503 | 559 507 560 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -48 860 767 | -9 959 308 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 525 040 | -15 834 228 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 843 943 066 | -641 168 303 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 347 443 | 2 541 471 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 265 388 334 | -199 999 999 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 174 482 724 | 147 835 500 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 141 839 491 | 1 283 128 350 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -20 800 487 | -10 626 173 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 101 215 | 3 590 250 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -16 623 066 | 816 131 261 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -741 968 529 | -2 106 370 199 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 042 724 061 | 1 507 289 497 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -77 705 943 | -92 622 805 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 18 587 919 | 2 240 303 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -81 289 404 | -48 736 853 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 761 592 | 543 459 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 536 398 | 1 400 446 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 164 646 094 | -736 256 152 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 131 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -20 950 570 | -2 204 212 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -20 950 570 | -2 204 081 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 128 818 | 2 753 509 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 119 943 640 | 80 424 537 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 462 570 304 | 382 145 767 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 582 513 944 | 462 570 304 |
Страница была полезной?