Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер
1460
БИК
41012718
Почтовый адрес
675000 г.Благовещенск пер.Святителя Иннокентия 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 962 366 | 5 511 735 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 20 382 725 | 12 647 750 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -7 793 861 | -6 088 277 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 688 928 | 4 120 661 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -371 772 | -309 364 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 15 970 | 65 723 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 12 490 | -13 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 685 610 | 394 369 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 123 518 | 393 806 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -12 423 989 | -4 712 990 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 357 253 | -999 930 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 314 887 | -699 618 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -720 057 | -248 420 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 850 954 | -1 570 794 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -37 372 374 | -38 679 528 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -304 027 | 564 265 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 011 710 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 744 186 | 2 204 679 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 33 492 556 | 33 996 310 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 994 408 | 1 925 373 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 689 665 | 1 108 497 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 647 479 | 4 812 117 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 233 041 | -3 626 554 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 247 549 | 1 759 588 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 63 168 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 262 790 | 35 098 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -764 790 | -816 999 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 101 698 | 54 432 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 205 356 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 348 812 | -2 594 435 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 063 400 | 97 656 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -1 038 311 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 025 089 | 97 656 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 508 127 | -83 224 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 513 253 | 2 232 114 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6 585 520 | 4 353 406 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 12 098 773 | 6 585 520 |
Страница была полезной?