Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью банк «Элита»
Регистрационный номер
1399
БИК
42908762
Почтовый адрес
248000, РФ, г. Калуга, ул. Московская, д.10
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 63 044 | 41 203 |
1.1.1 | Проценты полученные | 134 252 | 112 781 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -45 539 | -48 980 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 59 623 | 47 281 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 495 | -3 127 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 260 | 1 920 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 95 | 239 |
1.1.9 | Операционные расходы | -77 648 | -64 771 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -6 504 | -4 140 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -56 684 | 37 761 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 577 | -3 031 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -791 414 | -276 600 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 132 | -4 715 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 21 500 | -30 000 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 726 796 | 351 680 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -857 | 427 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 360 | 78 964 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 953 | -5 364 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 84 | 0 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 869 | -5 364 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 80 000 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 80 000 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 105 | -332 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 596 | 153 268 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 374 924 | 221 656 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 377 520 | 374 924 |
Страница была полезной?